ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,154 | 406,516 |
| 減価償却費 | 289,182 | 311,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,764 | -37,295 |
| 支払利息 | 3,265 | 3,228 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -19,068 | 6,729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,247 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,831 | -2,683 |
| 固定資産廃棄損 | 1,350 | 743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,787 | 336,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,882 | -162,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,739 | 1,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,208 | 341,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,575 | -24,021 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,511 | -58,552 |
| 小計 | 532,204 | 1,123,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,764 | 37,295 |
| 利息の支払額 | -3,210 | -3,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -204,994 | -65,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,762 | 1,092,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,876 | -516,410 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -3,033 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 525 | 975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,455 | -518,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -113,696 | -107,196 |
| リース債務の返済による支出 | -523 | -410 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,224 | -18 |
| 配当金の支払額 | -154,897 | -156,765 |
| 自己株式の処分による収入 | 94,224 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,117 | -264,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,809 | 309,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,433,507 | 3,694,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
