ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,516 | 492,814 |
| 減価償却費 | 311,847 | 324,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,295 | -43,131 |
| 支払利息 | 3,228 | 4,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,507 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6,729 | -10,484 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,683 | -609 |
| 固定資産廃棄損 | 743 | 111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,504 | -307,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162,747 | -106,578 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,274 | 468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,983 | 106,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,021 | 79,617 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,552 | 31,553 |
| 小計 | 1,123,528 | 602,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,295 | 43,131 |
| 利息の支払額 | -3,080 | -3,861 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,212 | -122,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,531 | 519,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,410 | -325,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -191,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,907 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,033 | -3,121 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 975 | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,218 | -483,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,196 | -107,196 |
| リース債務の返済による支出 | -410 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -156,765 | -132,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,391 | -240,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,921 | -203,677 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,694,526 | 3,438,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
