ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,372 | 571,482 |
| 減価償却費 | 331,871 | 305,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,175 | -31,701 |
| 支払利息 | 4,917 | 4,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,172 | -575 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,439 | 24,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,951 | 8,135 |
| 固定資産廃棄損 | 248 | 371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,677 | -186,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82,550 | -217,071 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,362 | 4,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,678 | 160,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,045 | -134,912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,541 | 36,352 |
| 小計 | 669,958 | 545,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,175 | 31,701 |
| 利息の支払額 | -4,511 | -4,105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,403 | -207,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,219 | 365,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,271 | -108,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,499 | -13,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,853 | 6,241 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26,968 | 3,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,366 | -113,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,196 | -132,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| リース債務の返済による支出 | -750 | -750 |
| 配当金の支払額 | -59,878 | -143,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,905 | -276,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,948 | -24,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,357,885 | 3,333,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
