ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,104 | 571,372 |
| 減価償却費 | 324,612 | 331,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,418 | -27,175 |
| 支払利息 | 5,645 | 4,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,659 | -1,172 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20,926 | 4,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,916 | -87,951 |
| 固定資産廃棄損 | 738 | 248 |
| 雇用調整助成金 | -37,071 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -10,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,282 | -276,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,191 | 82,550 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -149,688 | 1,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,193 | 48,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,129 | -14,045 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,935 | 31,541 |
| 小計 | 646,808 | 669,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,418 | 27,175 |
| 利息の支払額 | -5,938 | -4,511 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 650 | -81,403 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 37,071 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,011 | 611,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,128 | -356,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,496 | -28,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,248 | -418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,972 | 1,853 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 523 | 26,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,377 | -356,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,196 | -124,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -750 | -750 |
| 配当金の支払額 | -131,091 | -59,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,057 | -184,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,575 | 69,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,471 | 2,746,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
