ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,330 | 195,104 |
| 減価償却費 | 299,974 | 324,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,089 | -24,418 |
| 支払利息 | 2,015 | 5,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,659 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,183 | -20,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,136 | 6,916 |
| 固定資産廃棄損 | 6,941 | 738 |
| 受取保険金 | -15,302 | － |
| 助成金収入 | － | -37,071 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -34,658 | -10,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,053 | 227,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,950 | -10,191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 102,369 | -149,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,885 | 20,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,431 | 145,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,379 | -22,935 |
| 小計 | 733,335 | 646,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,089 | 24,418 |
| 利息の支払額 | -1,924 | -5,938 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202,246 | 650 |
| 保険金の受取額 | 15,302 | － |
| 助成金の受取額 | － | 37,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,556 | 703,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -967,411 | -358,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,219 | -68,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,218 | -1,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,972 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 231 | 523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,541 | -217,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,696 | -122,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -340 | -750 |
| 配当金の支払額 | -131,410 | -131,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,450 | -154,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,435 | 331,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,410,596 | 2,742,172 |
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