ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,634 | 551,330 |
| 減価償却費 | 257,684 | 299,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,714 | -28,089 |
| 支払利息 | 2,483 | 2,015 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,282 | 4,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,315 | -2,136 |
| 固定資産廃棄損 | 8,075 | 6,941 |
| 受取保険金 | － | -15,302 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -34,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,416 | 445,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,260 | -279,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,315 | 102,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,847 | -181,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,351 | -47,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,003 | -88,379 |
| 小計 | 654,174 | 733,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,715 | 28,089 |
| 利息の支払額 | -2,345 | -1,924 |
| 法人税等の支払額 | -218,502 | -202,246 |
| 保険金の受取額 | － | 15,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,041 | 572,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,397 | -967,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -27,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,065 | -1,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 77 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 443 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,471 | -995,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,024 | -33,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -511 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -340 |
| 配当金の支払額 | -143,029 | -131,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,791 | -165,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,221 | -588,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,627,237 | 2,038,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
