ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,383 | 651,634 |
| 減価償却費 | 260,767 | 257,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 900 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,981 | -28,714 |
| 支払利息 | 2,956 | 2,483 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,611 | -9,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,483 | 11,315 |
| 固定資産廃棄損 | 1,347 | 8,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,138 | 20,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,212 | -166,260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,684 | 5,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,950 | -123,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,878 | 9,351 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,670 | 20,003 |
| 小計 | 476,234 | 654,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,264 | 28,715 |
| 利息の支払額 | -3,090 | -2,345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,244 | -218,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,164 | 462,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,035 | -298,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,238 | -910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -957 | -1,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 87 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 578 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,566 | -278,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,352 | -67,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -511 |
| リース債務の返済による支出 | － | -226 |
| 配当金の支払額 | -95,442 | -143,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,883 | -210,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,285 | -27,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,782,684 | 2,755,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
