ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,861 | 475,383 |
| 減価償却費 | 230,146 | 260,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,759 | -26,981 |
| 支払利息 | 4,123 | 2,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,470 | 4,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,380 | -19,483 |
| 固定資産廃棄損 | 1,154 | 1,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,638 | -175,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,990 | -115,212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,591 | 4,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,511 | 112,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,623 | -16,878 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 81,701 | -33,670 |
| 小計 | 623,490 | 476,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,865 | 27,264 |
| 利息の支払額 | -4,111 | -3,090 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,725 | -123,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,519 | 377,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,304 | -482,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -608 | -6,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,033 | -957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,006 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 307 | 87 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 19,485 | 578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,146 | -488,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,016 | -98,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -88 |
| 配当金の支払額 | -83,507 | -95,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -93,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,825 | -205,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,274,590 | 2,666,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
