ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,367 | 342,861 |
| 減価償却費 | 238,444 | 230,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | 4,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,188 | -23,759 |
| 支払利息 | 5,013 | 4,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,351 | 25,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,650 | -1,380 |
| 貸倒損失 | 12,478 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,814 | 1,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763,567 | -175,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,771 | 175,990 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,412 | -3,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,392 | -78,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,226 | 40,623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,443 | 81,701 |
| 小計 | 992,772 | 623,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,363 | 27,865 |
| 利息の支払額 | -5,159 | -4,111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93,018 | -129,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,957 | 517,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,062 | -181,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,702 | -608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,364 | -301,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 470 | 307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -500 | 19,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,159 | -63,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,016 | -117,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -23 |
| 配当金の支払額 | -59,524 | -83,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,412 | -546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,210 | 453,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,989 | 2,274,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
