ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,494 | 325,367 |
| 減価償却費 | 248,751 | 238,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,155 | -16,188 |
| 支払利息 | 5,107 | 5,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,812 | 27,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,650 | 6,650 |
| 貸倒損失 | － | 12,478 |
| 固定資産廃棄損 | 3,735 | 1,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,964 | 763,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,782 | -76,771 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -549,980 | -64,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,087 | -89,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,778 | -88,226 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,158 | -52,443 |
| 小計 | -194,051 | 992,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,970 | 16,363 |
| 利息の支払額 | -5,521 | -5,159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,602 | -93,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276,205 | 910,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,996 | -204,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -17,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,891 | -403,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 364 | 470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 204 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,591 | -575,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,648 | -117,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -46 |
| 配当金の支払額 | -82,772 | -59,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,487 | 23,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,308 | 359,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,652 | 1,981,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
