ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,824 | 128,494 |
| 減価償却額 | 300,538 | 248,751 |
| 貸倒引当金の増減額 | 300 | － |
| 受取利息及び配当金 | -14,759 | -15,155 |
| 支払利息 | 5,828 | 5,107 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,815 | -7,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,650 | 6,650 |
| 固定資産廃棄損 | 519 | 3,735 |
| 売上債権の増減額 | -174,173 | 109,964 |
| たな卸資産の増減額 | -70,980 | -94,782 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,481 | -549,980 |
| 仕入債務の増減額 | 106,121 | -6,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,141 | -5,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,075 | -17,158 |
| 小計 | 373,383 | -194,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,564 | 14,970 |
| 利息の支払額 | -6,186 | -5,521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26,089 | -91,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,850 | -276,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,893 | -52,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,217 | -273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -944 | -100,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 0 |
| 貸付による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付の回収による収入 | 1,108 | 364 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,808 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,755 | -54,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,416 | -164,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -91 |
| 配当金の支払額 | -53,925 | -82,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,424 | 52,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,669 | -278,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,490 | 1,422,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
