利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)	前年同期比増減額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	776,232	1,354,827	578,595
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,071,626	△773,570	1,298,056
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,078,753	△315,381	△1,394,135

当事業年度末における現金及び現金同等物は前期末比265,875千円(11.0%)増加し2,676,471千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルスの影響により事業活動に制約を受けた影響により税引前当期純利益が437,003千円と前年同期比208,761千円(32.3%)減少いたしました。一方で、近年の積極的な設備投資の結果減価償却費は720,614千円と前年同期比71,814千円(11.1%)収入が増加いたしました。加えて、法人税等の支払額が△85,126千円と前年同期比301,488千円(78.0%)支出が減少いたしました。結果、営業活動によるキャッシュ・フローは1,354,827千円と前年同期比578,595千円(74.5%)収入が増加いたしました。

2021/06/21 9:06