営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)	前年同期比増減額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,354,827	1,639,569	284,741
投資活動によるキャッシュ・フロー	△773,570	△561,298	212,272

当事業年度末における現金及び現金同等物は前期末比681,413千円(25.5%)増加し3,357,885千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルス感染拡大による影響により一部事業に制約は受けたものの電子部品業界が好調に推移したことにより税引前当期純利益が1,010,133千円と前年同期比573,130千円(131.2%)増加いたしました。一方で、役員退職慰労引当金の取崩しにより△82,597千円と前年同期比96,429千円(前年は13,832千円の収入)支出が増加いたしました。加えて、法人税等の支払額が△165,081千円と前年同期比79,954千円(93.9%)支出が増加いたしました。結果、営業活動によるキャッシュ・フローは1,639,569千円と前年同期比284,741千円(21.0%)収入が増加いたしました。

2022/10/28 9:14