流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期の財政状態につきましては、総資産は前期末比0.6%減の16,800,350千円となりました。内訳として流動資産が前期末比1.7%減の10,077,646千円となり主に減収の影響が大きく売掛債権が前期末比10.4%減の3,212,262千円となりました。また、固定資産は前期末比1.2%増の6,722,704千円となり、主に時価の上昇により投資有価証券が増加したことによるものであります。
一方の負債は、前期末比7.8%減の4,149,760千円となりました。内訳としては流動負債が前期末比7.7%減の3,326,876千円、固定負債が前期末比8.2%減の822,883千円となりました。流動負債の主な減少要因は賞与引当金の減少であり、固定負債の主な減少要因は長期借入金の返済によるものであります。
また、純資産は前期末比2.1%増の12,650,590千円となりました。内訳としては株主資本が前期末比1.6%増の12,024,907千円となり、主に利益剰余金が前期末比2.1%増の9,566,515千円であり、これは繰越利益剰余金の増加によるものであります。また、評価・換算差額等は前期末比11.3%増の625,682千円となり、これは投資有価証券の時価の上昇によりその他有価証券評価差額金が増加したことによるものであります。

2024/02/09 10:01