利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、1,364,694千円(前年同期比55.8%増)となった。これは主に税金等調整前当期純利益1,293,560千円及び仕入債務の増加730,581千円によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、314,436千円(同68.9%減)となった。これは主に有形固定資産の取得による支出684,020千円及び貸付金の回収307,920千円によるものである。

2015/07/02 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益及び仕入債務の増加等により1,364,694千円(前年同期は875,889千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等で△314,436千円(前年同期は△1,012,989千円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により△672,332千円(前年同期は146,469千円)となった。

2015/07/02 15:27