キャッシュ・フローの状況
2023年12月18日 11:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9991万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7448万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6128万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 888,119 | -325,703 | -402,246 | 562,416 | - | 1,474,752 | 通期 | 875,889 | -1,012,989 | 146,469 | -137,100 | -1,044,151 | 1,323,953 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 386,648 | -32,564 | -195,523 | 354,084 | -85,979 | 1,482,514 | 通期 | 1,364,694 | -314,436 | -672,332 | 1,050,258 | -691,580 | 1,701,879 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 878,505 | -603,105 | -73,557 | 275,400 | -627,661 | 1,903,721 | 通期 | 1,480,222 | -981,653 | 769,770 | 498,569 | -1,023,030 | 2,970,218 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,158,304 | -727,455 | -290,245 | 430,849 | -735,102 | 3,110,822 | 通期 | 3,041,629 | -2,894,936 | -378,929 | 146,693 | -2,909,019 | 2,737,982 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,311,272 | -949,066 | -317,992 | 362,206 | -947,712 | 2,782,197 | 通期 | 2,693,148 | -2,978,583 | 1,073,625 | -285,435 | -3,285,998 | 3,526,173 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,391,070 | -2,046,041 | 369,711 | -654,971 | -2,108,017 | 3,240,913 | 通期 | 1,478,554 | -2,327,276 | 788,709 | -848,722 | -2,270,427 | 3,466,160 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,730,207 | -1,250,270 | -522,550 | 479,937 | -1,271,712 | 3,423,547 | 通期 | 2,961,704 | -1,697,633 | -1,470,266 | 1,264,071 | -1,732,478 | 3,259,966 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,120,260 | -710,134 | -163,199 | 410,126 | -672,423 | 3,506,892 | 通期 | 2,300,121 | -1,907,059 | -455,541 | 393,062 | -1,712,205 | 3,197,486 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,554,985 | -944,577 | -564,732 | 610,408 | -808,726 | 3,243,162 | 通期 | 2,641,210 | -1,244,591 | -982,738 | 1,396,619 | -1,129,878 | 3,611,366 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 468,288 | -293,115 | 207,188 | 175,173 | -784,976 | 4,043,772 | 通期 | 537,722 | -2,534,582 | 2,336,945 | -1,996,860 | -3,140,806 | 4,001,497 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 761,287 | -74,482 | -299,913 | 686,805 | -242,844 | 4,388,388 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -1億3710万
- 2015年3月（連） プラ転
- 10億5025万
- 2016年3月（連） -52.53%
- 4億9856万
- 2017年3月（連） -70.58%
- 1億4669万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億8543万
- 2019年3月（連） -197.34%
- -8億4872万
- 2020年3月（連） プラ転
- 12億6407万
- 2021年3月（連） -68.91%
- 3億9306万
- 2022年3月（連） +255.32%
- 13億9661万
- 2023年3月（連） マイ転
- -19億9686万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -10億4415万
- 2015年3月（連）減少-33.77%
- -6億9158万
- 2016年3月（連）増加+47.93%
- -10億2303万
- 2017年3月（連）増加+184.35%
- -29億901万
- 2018年3月（連）増加+12.96%
- -32億8599万
- 2019年3月（連）減少-30.91%
- -22億7042万
- 2020年3月（連）減少-23.69%
- -17億3247万
- 2021年3月（連）減少-1.17%
- -17億1220万
- 2022年3月（連）減少-34.01%
- -11億2987万
- 2023年3月（連）増加+177.98%
- -31億4080万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 8.48%
- 2015年3月（連）
- 10%
- 2016年3月（連）
- 9.84%
- 2017年3月（連）
- 20.81%
- 2018年3月（連）
- 16.35%
- 2019年3月（連）
- 8.6%
- 2020年3月（連）
- 18.65%
- 2021年3月（連）
- 15.49%
- 2022年3月（連）
- 16.66%
- 2023年3月（連）
- 3.27%