琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月17日 11:17
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,518,590 | 743,350 |
| 減価償却費 | 432,488 | 578,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,939 | -5,116 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,107 | -4,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,488 | 13,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,515 | 848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | -867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,622 | 1,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,405 | -34,226 |
| 受取補償金 | － | -45,613 |
| 支払利息 | 14,594 | 16,450 |
| 為替差損益（△は益） | -25,521 | 9,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,852 | 367,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,961 | -21,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,795 | -422,836 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 552,596 |
| その他 | -116,308 | 83,182 |
| 小計 | 1,963,144 | 1,832,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,703 | 34,846 |
| 利息の支払額 | -13,962 | -16,414 |
| 法人税等の支払額 | -586,815 | -166,665 |
| 補償金の受取額 | － | 45,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391,070 | 1,730,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,293 | -14,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,491 | 19,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,106,588 | -1,264,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,158 | 15,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,429 | -7,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380 | -392 |
| 出資金の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,046,041 | -1,250,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,396 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,724 | -848 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,840 | -452,218 |
| 配当金の支払額 | -179,438 | -198,972 |
| その他 | -889 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,711 | -522,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,259 | -42,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,466,160 | 3,423,547 |
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