琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,407,724 | 1,518,590 |
| 減価償却費 | 442,687 | 432,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,338 | -1,939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,090 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -142 | -4,107 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,758 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,699 | -27,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,683 | 5,515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,640 | － |
| 減損損失 | 3,864 | － |
| のれん償却額 | 18,613 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,315 | -1,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,336 | -22,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,246 | -28,405 |
| 支払利息 | 11,826 | 14,594 |
| 為替差損益（△は益） | -2,008 | -25,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,412 | 132,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,197 | -95,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,960 | 182,795 |
| その他 | 72,879 | -116,308 |
| 小計 | 1,611,861 | 1,963,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,030 | 28,703 |
| 利息の支払額 | -12,635 | -13,962 |
| 法人税等の支払額 | -312,983 | -586,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,272 | 1,391,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,552 | -3,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,040 | 54,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -947,712 | -2,106,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 555 | 11,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -380 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,875 | － |
| その他 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949,066 | -2,046,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -372,316 | -95,396 |
| リース債務の返済による支出 | -3,095 | -1,724 |
| 長期借入れによる収入 | 703,600 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,999 | -352,840 |
| 配当金の支払額 | -179,311 | -179,438 |
| その他 | -869 | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,992 | 369,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,214 | -285,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,526,173 | 3,240,913 |
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