琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,591 | 1,407,724 |
| 減価償却費 | 425,264 | 442,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,620 | -14,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,090 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -859 | -142 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,553 | 6,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,321 | 7,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,716 | 16,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,880 | -13,640 |
| 減損損失 | － | 3,864 |
| のれん償却額 | 18,613 | 18,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,781 | 4,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,418 | -3,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,567 | -25,246 |
| 支払利息 | 10,509 | 11,826 |
| 為替差損益（△は益） | 42,701 | -2,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736,336 | -260,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,488 | -70,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,510 | -3,960 |
| その他 | -172,546 | 72,879 |
| 小計 | 1,474,129 | 1,611,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,657 | 25,030 |
| 利息の支払額 | -10,098 | -12,635 |
| 法人税等の支払額 | -330,384 | -312,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,304 | 1,311,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,175 | -72,552 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 69,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,102 | -947,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,442 | 555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -272 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,688 | 2,875 |
| その他 | -139 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,455 | -949,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -372,316 |
| リース債務の返済による支出 | -3,161 | -3,095 |
| 長期借入れによる収入 | － | 703,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,143 | -465,999 |
| 配当金の支払額 | -168,731 | -179,311 |
| その他 | -1,208 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,245 | -317,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,603 | 44,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,737,982 | 2,782,197 |
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