琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,777 | 754,591 |
| 減価償却費 | 386,734 | 425,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,125 | -1,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,064 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,505 | -859 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 2,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,755 | -32,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,757 | 22,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,760 | -19,880 |
| のれん償却額 | 18,613 | 18,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,595 | -2,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,390 | 25,418 |
| 資産除去債務戻入額 | -7,903 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,533 | -24,567 |
| 支払利息 | 9,935 | 10,509 |
| 為替差損益（△は益） | 776 | 42,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 768,488 | 736,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,897 | -30,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,182 | -279,510 |
| その他 | -142,861 | -172,546 |
| 小計 | 1,261,132 | 1,474,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,993 | 24,657 |
| 利息の支払額 | -7,958 | -10,098 |
| 法人税等の支払額 | -396,662 | -330,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,505 | 1,158,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,116 | -3,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 776 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627,661 | -735,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,883 | 1,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,655 | 9,688 |
| その他 | -4,522 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,105 | -727,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,363 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,504 | -3,161 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,386 | -97,143 |
| 配当金の支払額 | -149,545 | -168,731 |
| その他 | -484 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,557 | -290,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,842 | 140,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,970,218 | 3,110,822 |
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