琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,967 | 619,777 |
| 減価償却費 | 311,970 | 386,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,023 | -17,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,064 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,362 | -6,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,141 | 1,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,965 | 14,757 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,760 | -17,760 |
| のれん償却額 | 18,613 | 18,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,844 | 4,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,284 | -4,390 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -7,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,931 | -27,533 |
| 支払利息 | 15,727 | 9,935 |
| 為替差損益（△は益） | -24,184 | 776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,023 | 768,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,302 | 68,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,129 | -416,182 |
| その他 | 160,353 | -142,861 |
| 小計 | 574,128 | 1,261,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,369 | 21,993 |
| 利息の支払額 | -15,683 | -7,958 |
| 法人税等の支払額 | -198,165 | -396,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,648 | 878,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,284 | -9,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,979 | -627,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,335 | 25,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,597 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,162 | 11,655 |
| その他 | -7,200 | -4,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,564 | -603,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,390 | 12,363 |
| リース債務の返済による支出 | -678 | -3,504 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,916 | -32,386 |
| 配当金の支払額 | -149,608 | -149,545 |
| その他 | -710 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,523 | -73,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,560 | 201,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,879 | 1,903,721 |
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