琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,061 | 242,967 |
| 減価償却費 | 264,571 | 311,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,109 | -6,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,132 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,026 | -1,362 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3,047 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,942 | -1,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,975 | 23,965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,740 | -17,760 |
| のれん償却額 | － | 18,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,037 | 21,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,674 | -25,931 |
| 支払利息 | 12,491 | 15,727 |
| 為替差損益（△は益） | -14,210 | -24,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,339,026 | -525,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,602 | -1,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683,855 | 378,129 |
| その他 | 22,484 | 160,353 |
| 小計 | 974,747 | 574,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,745 | 26,369 |
| 利息の支払額 | -12,250 | -15,683 |
| 法人税等の支払額 | -104,123 | -198,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,119 | 386,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,507 | -33,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,842 | -85,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,709 | 30,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,126 | -41,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,417 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 59,481 | 45,162 |
| その他 | － | -7,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,703 | -32,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173,425 | 22,390 |
| リース債務の返済による支出 | -517 | -678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,350 | -66,916 |
| 配当金の支払額 | -149,648 | -149,608 |
| その他 | -305 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,246 | -195,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,168 | 158,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,953 | 1,482,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
