琉球セメントの貸借対照表

【提出】

2015年12月22日 11:58

【資料】

半期報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,248,593	2,458,775
受取手形及び売掛金	3,913,179	3,144,690
商品及び製品	277,229	264,865
仕掛品	376,088	406,814
原材料及び貯蔵品	514,773	427,514
短期貸付金	35,220	27,319
繰延税金資産	68,531	53,807
その他	76,185	89,690
貸倒引当金	-18,567	-13,331
流動資産計	7,491,233	6,860,146
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,104,947	2,034,626
機械装置及び運搬具（純額）	1,817,762	2,030,607
工具	59,445	59,941
原料地（純額）	591,679	588,824
土地	2,277,408	2,277,408
建設仮勘定	157,575	206,348
リース資産（純額）	15,665	12,614
有形固定資産合計	7,024,484	7,210,370
無形固定資産
のれん	111,683	93,069
リース資産	3,799	3,352
その他	129,254	125,938
無形固定資産合計	244,736	222,360
投資その他の資産
投資有価証券	1,653,677	1,627,966
長期貸付金	363,148	360,071
破産更生債権等	0	0
その他	227,816	245,477
貸倒引当金	-114,974	-124,805
投資その他の資産合計	2,129,669	2,108,708
固定資産計	9,398,889	9,541,439
資産の部合計	16,890,123	16,401,586
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,507,616	1,095,252
短期借入金	1,967,548	1,979,912
1年内返済予定の長期借入金	64,772	86,812
未払金	651,981	507,963
リース債務	6,982	6,816
未払法人税等	404,618	214,395
未払費用	84,008	66,873
賞与引当金	52,216	66,974
役員賞与引当金	35,520	17,760
設備関係支払手形	125,702	136,790
その他	67,379	65,105
流動負債計	4,968,346	4,244,655
固定負債
長期借入金	373,043	418,617
繰延税金負債	104,435	99,620
役員退職慰労引当金	233,792	235,547
退職給付に係る負債	214,015	195,933
資産除去債務	17,450	－
その他	13,775	10,305
固定負債計	956,512	960,024
負債の部合計	5,924,859	5,204,680
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金	212,653	212,653
利益剰余金	8,904,266	9,147,388
自己株式	-11,632	-12,116
株主資本合計	10,516,800	10,759,438
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	355,039	330,580
退職給付に係る調整累計額	-6,243	3,121
その他の包括利益累計額合計	348,796	333,702
非支配株主持分	99,666	103,765
純資産の部合計	10,965,264	11,196,905
負債・純資産合計	16,890,123	16,401,586

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,662,472	1,718,890
受取手形	2,251,235	1,569,684
売掛金	1,507,841	1,010,345
商品及び製品	268,120	254,480
仕掛品	376,088	406,814
原材料及び貯蔵品	456,015	365,356
前払費用	13,982	22,901
短期貸付金	110,220	228,319
繰延税金資産	68,496	53,012
その他	8,789	15,946
貸倒引当金	-17,160	-15,560
流動資産計	6,706,104	5,630,190
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	730,658	704,914
構築物（純額）	1,133,364	1,086,828
機械及び装置（純額）	999,537	1,170,444
車両運搬具（純額）	27,730	24,436
工具	49,870	51,469
原料地（純額）	591,679	588,824
土地	1,371,315	1,371,315
建設仮勘定	157,575	206,348
有形固定資産合計	5,061,732	5,204,581
無形固定資産
鉱業権	78,933	78,933
ソフトウエア	39,805	34,155
無形固定資産合計	118,739	113,089
投資その他の資産
投資有価証券	1,491,556	1,448,417
関係会社株式	628,693	668,693
出資金	9,024	9,024
長期貸付金	563,825	886,071
破産更生債権等	710,000	710,000
長期前払費用	13,461	31,005
その他	172,449	172,379
貸倒引当金	-118,909	-127,608
投資その他の資産合計	3,470,101	3,797,983
固定資産計	8,650,573	9,115,654
資産の部合計	15,356,677	14,745,845
負債の部
流動負債
支払手形	591,485	471,045
買掛金	629,883	293,950
短期借入金	1,800,000	1,800,000
1年内返済予定の長期借入金	29,288	29,288
未払金	575,140	488,412
未払費用	31,900	31,271
未払法人税等	377,879	185,040
前受金	2,989	6,079
預り金	10,587	10,501
賞与引当金	43,954	46,476
役員賞与引当金	35,520	17,760
設備関係支払手形	125,702	136,790
流動負債計	4,254,331	3,516,614
固定負債
長期借入金	80,542	65,898
退職給付引当金	127,339	125,282
繰延税金負債	105,557	94,627
役員退職慰労引当金	220,352	234,117
資産除去債務	17,450	－
固定負債計	551,240	519,924
負債の部合計	4,805,572	4,036,539
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金
資本準備金	212,653	212,653
資本剰余金合計	212,653	212,653
利益剰余金
利益準備金	352,878	352,878
その他利益剰余金
別途積立金	6,710,000	6,910,000
繰越利益剰余金	1,522,957	1,506,653
利益剰余金合計	8,585,835	8,769,531
自己株式	-10,032	-10,516
株主資本合計	10,199,970	10,383,181
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	351,134	326,124
その他の包括利益累計額合計	351,134	326,124
純資産の部合計	10,551,104	10,709,305
負債・純資産合計	15,356,677	14,745,845

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-19,311,101	-19,597,584
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	75,448	422,225

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	－	417,137

琉球セメントの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算