琉球セメントの貸借対照表

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2016年12月19日 14:30

【資料】

半期報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,488,678	3,589,756
受取手形及び売掛金	3,988,205	3,251,869
商品及び製品	256,148	230,354
仕掛品	436,039	476,093
原材料及び貯蔵品	486,148	502,377
短期貸付金	21,382	17,641
繰延税金資産	55,708	46,921
その他	121,417	148,242
貸倒引当金	-16,742	-14,430
流動資産計	8,836,987	8,248,825
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,979,148	1,975,355
機械装置及び運搬具（純額）	2,136,386	2,254,189
工具	73,365	68,484
原料地（純額）	585,682	583,137
土地	2,277,408	2,277,408
建設仮勘定	413,511	408,897
リース資産（純額）	10,092	7,054
有形固定資産合計	7,475,595	7,574,526
無形固定資産
のれん	74,455	55,841
リース資産	2,905	2,458
その他	123,559	115,555
無形固定資産合計	200,920	173,855
投資その他の資産
投資有価証券	1,512,028	1,533,077
長期貸付金	336,563	330,616
破産更生債権等	0	0
その他	256,553	249,930
貸倒引当金	-98,504	-98,033
投資その他の資産合計	2,006,640	2,015,591
固定資産計	9,683,156	9,763,973
資産の部合計	18,520,144	18,012,799
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,210,492	930,981
短期借入金	1,940,000	1,920,000
1年内返済予定の長期借入金	206,899	213,641
未払金	758,464	512,754
リース債務	5,820	5,094
未払法人税等	365,630	229,025
未払費用	87,746	64,329
賞与引当金	51,412	74,129
役員賞与引当金	35,520	15,640
設備関係支払手形	233,767	106,937
その他	91,813	124,134
流動負債計	4,987,569	4,196,667
固定負債
長期借入金	1,186,124	1,082,239
リース債務	7,058	4,623
繰延税金負債	30,417	54,737
役員退職慰労引当金	250,892	218,571
退職給付に係る負債	256,569	252,629
その他	891	891
固定負債計	1,731,952	1,613,692
負債の部合計	6,719,522	5,810,359
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金	212,653	212,653
利益剰余金	9,867,161	10,232,040
自己株式	-12,249	-13,458
株主資本合計	11,479,077	11,842,748
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	245,490	259,654
退職給付に係る調整累計額	-41,394	-20,697
その他の包括利益累計額合計	204,095	238,957
非支配株主持分	117,448	120,733
純資産の部合計	11,800,622	12,202,439
負債・純資産合計	18,520,144	18,012,799

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,558,982	2,542,633
受取手形	2,206,132	1,874,115
売掛金	1,049,014	919,160
商品及び製品	248,562	221,287
仕掛品	436,039	476,093
原材料及び貯蔵品	431,771	441,131
前払費用	19,416	21,046
短期貸付金	21,382	17,641
繰延税金資産	55,825	44,643
その他	44,296	42,295
貸倒引当金	-13,180	-11,730
流動資産計	7,058,243	6,588,318
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	694,490	709,165
構築物（純額）	1,039,907	1,027,652
機械及び装置（純額）	1,285,413	1,440,797
車両運搬具（純額）	20,093	13,431
工具	66,754	62,281
原料地（純額）	585,682	583,137
土地	1,371,315	1,371,315
建設仮勘定	373,551	408,267
有形固定資産合計	5,437,209	5,616,047
無形固定資産
鉱業権	78,933	78,933
ソフトウエア	30,043	23,887
無形固定資産合計	108,977	102,820
投資その他の資産
投資有価証券	1,318,549	1,342,607
関係会社株式	668,693	668,693
出資金	9,024	9,024
長期貸付金	336,563	330,616
破産更生債権等	710,000	710,000
長期前払費用	35,329	28,393
その他	170,990	171,085
貸倒引当金	-97,479	-97,083
投資その他の資産合計	3,151,672	3,163,337
固定資産計	8,697,858	8,882,205
資産の部合計	15,756,102	15,470,523
負債の部
流動負債
支払手形	459,857	428,576
買掛金	356,540	251,496
短期借入金	1,800,000	1,800,000
1年内返済予定の長期借入金	29,288	29,288
未払金	660,288	456,666
未払費用	31,054	31,195
未払法人税等	304,547	193,172
前受金	47,542	52,779
預り金	11,009	10,458
賞与引当金	44,021	47,929
役員賞与引当金	35,520	15,640
設備関係支払手形	233,767	106,937
流動負債計	4,013,436	3,424,139
固定負債
長期借入金	51,254	36,610
退職給付引当金	123,591	155,593
繰延税金負債	46,633	50,626
役員退職慰労引当金	248,782	215,781
固定負債計	470,261	458,611
負債の部合計	4,483,697	3,882,750
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金
資本準備金	212,653	212,653
資本剰余金合計	212,653	212,653
利益剰余金
利益準備金	352,878	352,878
その他利益剰余金
別途積立金	6,910,000	7,510,000
繰越利益剰余金	2,154,235	1,853,923
利益剰余金合計	9,417,114	9,716,801
自己株式	-10,649	-11,858
株主資本合計	11,030,630	11,329,109
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	241,773	258,663
その他の包括利益累計額合計	241,773	258,663
純資産の部合計	11,272,404	11,587,772
負債・純資産合計	15,756,102	15,470,523

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-19,611,405	-19,611,530
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	20,000	50,000

琉球セメントの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算