琉球セメントの貸借対照表

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2017年12月18日 15:33

【資料】

半期報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,262,963	3,312,698
受取手形及び売掛金	3,398,798	3,659,211
商品及び製品	176,797	191,985
仕掛品	442,832	418,593
原材料及び貯蔵品	454,955	534,202
短期貸付金	12,091	9,216
繰延税金資産	46,526	52,679
その他	142,537	115,992
貸倒引当金	-15,521	-17,295
流動資産計	7,921,979	8,277,284
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,157,527	2,158,398
機械装置及び運搬具（純額）	2,448,651	2,409,507
工具	75,028	74,694
原料地（純額）	581,032	578,857
土地	2,577,408	2,577,408
建設仮勘定	1,365,841	4,127,114
リース資産（純額）	5,011	2,969
有形固定資産合計	9,210,501	11,928,950
無形固定資産
のれん	37,227	18,613
リース資産	7,404	6,408
その他	110,404	102,781
無形固定資産合計	155,036	127,804
投資その他の資産
投資有価証券	1,774,915	1,951,645
長期貸付金	329,848	329,848
破産更生債権等	0	0
その他	242,933	244,610
貸倒引当金	-101,908	-104,450
投資その他の資産合計	2,245,788	2,421,653
固定資産計	11,611,327	14,478,407
資産の部合計	19,533,306	22,755,691
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,269,660	1,265,700
短期借入金	1,335,128	962,812
1年内返済予定の長期借入金	331,907	441,044
未払金	693,442	870,831
リース債務	6,190	4,819
未払法人税等	331,419	450,716
未払費用	67,378	63,218
賞与引当金	53,578	70,262
役員賞与引当金	31,280	17,640
設備関係支払手形	60,069	2,121,523
その他	87,686	100,376
流動負債計	4,267,742	6,368,944
固定負債
長期借入金	1,464,217	1,592,681
リース債務	6,371	4,647
繰延税金負債	138,534	185,389
役員退職慰労引当金	232,699	240,398
退職給付に係る負債	229,506	235,638
資産除去債務	－	14,814
その他	889	889
固定負債計	2,072,220	2,274,460
負債の部合計	6,339,962	8,643,404
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金	212,998	212,998
利益剰余金	10,998,884	11,792,921
自己株式	-12,515	-18,245
株主資本合計	12,610,880	13,399,187
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	442,275	568,123
退職給付に係る調整累計額	13,350	6,694
その他の包括利益累計額合計	455,626	574,817
非支配株主持分	126,837	138,281
純資産の部合計	13,193,344	14,112,287
負債・純資産合計	19,533,306	22,755,691

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,201,981	2,166,015
受取手形	1,745,244	1,695,343
売掛金	1,292,165	1,548,570
商品及び製品	170,114	185,133
仕掛品	442,832	418,593
原材料及び貯蔵品	399,324	469,976
前払費用	18,156	27,914
短期貸付金	49,948	9,216
繰延税金資産	12,091	51,867
その他	7,515	15,444
貸倒引当金	-13,850	-15,000
流動資産計	6,325,524	6,573,074
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	643,760	613,067
構築物（純額）	1,270,830	1,214,749
機械及び装置（純額）	1,406,251	1,573,401
車両運搬具（純額）	12,161	10,025
工具	68,692	65,297
原料地（純額）	581,032	578,857
土地	1,671,315	1,671,315
建設仮勘定	1,306,706	4,127,114
有形固定資産合計	6,960,751	9,853,829
無形固定資産
鉱業権	78,933	78,933
ソフトウエア	20,426	14,448
無形固定資産合計	99,359	93,381
投資その他の資産
投資有価証券	1,595,366	1,761,594
関係会社株式	665,997	665,997
出資金	9,024	9,024
長期貸付金	329,848	329,848
破産更生債権等	710,000	710,000
長期前払費用	21,121	21,631
その他	171,174	171,151
貸倒引当金	-100,958	-103,600
投資その他の資産合計	3,401,574	3,565,647
固定資産計	10,461,685	13,512,858
資産の部合計	16,787,210	20,085,933
負債の部
流動負債
支払手形	722,909	723,889
買掛金	208,253	403,044
短期借入金	1,200,000	800,000
1年内返済予定の長期借入金	149,288	255,944
未払金	515,321	711,398
未払費用	29,118	30,539
未払法人税等	283,355	395,610
前受金	7,410	34,741
預り金	11,892	13,447
賞与引当金	45,861	46,175
役員賞与引当金	31,280	17,640
設備関係支払手形	60,069	2,121,523
流動負債計	3,264,760	5,553,956
固定負債
長期借入金	491,966	657,338
退職給付引当金	187,580	181,090
繰延税金負債	118,477	168,023
役員退職慰労引当金	228,629	235,038
資産除去債務	－	14,814
固定負債計	1,026,652	1,256,304
負債の部合計	4,291,413	6,810,261
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金
資本準備金	212,653	212,653
資本剰余金合計	212,653	212,653
利益剰余金
利益準備金	352,878	352,878
その他利益剰余金
別途積立金	7,510,000	8,310,000
繰越利益剰余金	2,583,441	2,438,925
利益剰余金合計	10,446,320	11,101,803
自己株式	-12,515	-13,385
株主資本合計	12,057,971	12,712,585
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	437,826	563,086
その他の包括利益累計額合計	437,826	563,086
純資産の部合計	12,495,797	13,275,671
負債・純資産合計	16,787,210	20,085,933

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-20,003,342	-20,407,507
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	165,755	465,008

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算