琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743,350 | 888,586 |
| 減価償却費 | 578,414 | 542,896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,116 | -5,931 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,378 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,608 | -95,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 848 | 1,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -867 | -2,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,699 | -6,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,226 | -35,829 |
| 受取補償金 | -45,613 | － |
| 支払利息 | 16,450 | 13,356 |
| 為替差損益（△は益） | 9,938 | 9,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,028 | 767,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,250 | -122,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,836 | -68,315 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 552,596 | － |
| その他 | 83,182 | -419,382 |
| 小計 | 1,832,827 | 1,466,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,846 | 37,191 |
| 利息の支払額 | -16,414 | -13,682 |
| 法人税等の支払額 | -166,665 | -370,166 |
| 補償金の受取額 | 45,613 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,207 | 1,120,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,300 | -23,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,938 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264,412 | -665,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,195 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,300 | -6,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -14,092 |
| 出資金の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,270 | -710,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -848 | -624 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 76,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,218 | -439,114 |
| 配当金の支払額 | -198,972 | -159,214 |
| その他 | -511 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,550 | -163,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,613 | 246,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259,966 | 3,506,892 |
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