琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月17日 14:37
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888,586 | 1,175,665 |
| 減価償却費 | 542,896 | 577,461 |
| 固定資産除却損 | － | 17,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,931 | -1,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95,585 | 3,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,940 | 1,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,691 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,424 | -490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,829 | -29,327 |
| 支払利息 | 13,356 | 11,422 |
| 為替差損益（△は益） | 9,835 | -3,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767,443 | 424,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,980 | -25,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,315 | -292,423 |
| その他 | -419,382 | -11,630 |
| 小計 | 1,466,918 | 1,847,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,191 | 29,750 |
| 利息の支払額 | -13,682 | -11,263 |
| 法人税等の支払額 | -370,166 | -310,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,260 | 1,554,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,629 | -25,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,557 | -808,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 5,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,866 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,092 | -114,485 |
| 会員権の取得による支出 | － | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,134 | -944,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -624 | -624 |
| 長期借入れによる収入 | 76,000 | 321,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,114 | -425,196 |
| 配当金の支払額 | -159,214 | -159,586 |
| その他 | -245 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,199 | -564,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,926 | 45,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,197,486 | 3,243,162 |
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