琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月19日 11:09
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,175,665 | 498,308 |
| 減価償却費 | 577,461 | 595,410 |
| 固定資産除却損 | 17,419 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,171 | -8,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,119 | -6,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,923 | -2,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -6,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -490 | -21,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,327 | -30,033 |
| 支払利息 | 11,422 | 9,549 |
| 為替差損益（△は益） | -3,979 | -50,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,902 | 902,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,503 | -565,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,423 | -197,720 |
| その他 | -11,630 | -257,642 |
| 小計 | 1,847,258 | 858,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,750 | 30,515 |
| 利息の支払額 | -11,263 | -9,857 |
| 法人税等の支払額 | -310,760 | -411,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,554,985 | 468,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,905 | -30,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 401,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808,726 | -753,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,100 | 332,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -31,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,485 | -215,668 |
| 会員権の取得による支出 | -560 | -3,410 |
| 会員権の売却による収入 | － | 6,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,577 | -293,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 455,100 |
| リース債務の返済による支出 | -624 | -76 |
| 長期借入れによる収入 | 321,000 | 282,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,196 | -351,318 |
| 配当金の支払額 | -159,586 | -179,130 |
| その他 | -325 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,732 | 207,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 50,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,675 | 432,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,611,366 | 4,043,772 |
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