琉球セメントの貸借対照表

【提出】

2022年12月19日 11:09

【資料】

半期報告書-第64期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,196,100	4,257,136
受取手形	2,095,707	1,600,298
売掛金	2,229,060	1,822,038
商品及び製品	238,706	363,540
仕掛品	667,731	844,574
原材料及び貯蔵品	892,537	1,156,142
その他	443,006	193,713
貸倒引当金	-23,904	-17,772
流動資産計	10,738,946	10,219,671
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	6,308,214	6,420,872
機械装置及び運搬具（純額）	3,512,358	3,359,314
工具	77,664	81,486
原料地（純額）	765,134	763,592
土地	2,374,648	2,378,661
建設仮勘定	200,760	319,162
リース資産（純額）	236	165
有形固定資産合計	13,239,015	13,323,254
無形固定資産
鉱業権	397,933	392,132
その他	18,760	44,941
無形固定資産合計	416,694	437,074
投資その他の資産
投資有価証券	1,692,415	1,833,270
繰延税金資産	132,007	145,852
その他	177,698	164,964
貸倒引当金	-7,969	-7,719
投資その他の資産合計	1,994,152	2,136,368
固定資産計	15,649,863	15,896,697
資産の部合計	26,388,809	26,116,369
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,092,305	894,584
短期借入金	1,510,000	1,965,100
１年内返済予定の長期借入金	591,352	516,014
未払金	1,011,657	778,503
リース債務	152	152
未払法人税等	426,060	132,671
未払費用	84,418	74,912
賞与引当金	63,307	80,476
役員賞与引当金	39,700	19,650
設備関係支払手形	34,518	38,552
その他	380,633	340,182
流動負債計	5,234,105	4,840,801
固定負債
長期借入金	889,019	895,839
リース債務	101	25
繰延税金負債	660	698
役員退職慰労引当金	180,241	173,830
退職給付に係る負債	150,555	155,647
資産除去債務	49,573	46,246
その他	2,581	7,013
固定負債計	1,272,733	1,279,301
負債の部合計	6,506,839	6,120,102
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金	215,407	215,407
利益剰余金	17,909,375	18,089,788
自己株式	-22,245	-22,431
株主資本合計	19,514,050	19,694,277
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	175,157	123,414
退職給付に係る調整累計額	38,240	19,120
その他の包括利益累計額合計	213,398	142,535
非支配株主持分	154,521	159,453
純資産の部合計	19,881,970	19,996,266
負債・純資産合計	26,388,809	26,116,369

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,632,437	2,597,969
受取手形	1,787,707	1,284,243
売掛金	1,793,986	1,492,661
商品及び製品	229,662	352,054
仕掛品	667,731	844,574
原材料及び貯蔵品	800,160	1,048,235
前払費用	22,300	28,679
その他	360,300	93,990
貸倒引当金	-20,100	-14,400
流動資産計	8,274,187	7,728,008
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	483,574	543,035
構築物（純額）	5,298,611	5,359,102
機械及び装置（純額）	2,661,562	2,515,878
車両運搬具（純額）	30,782	33,341
工具	57,137	63,532
原料地（純額）	765,134	763,592
土地	1,468,555	1,472,568
建設仮勘定	200,760	319,162
有形固定資産合計	10,966,117	11,070,215
無形固定資産
鉱業権	397,933	392,132
ソフトウエア	8,317	36,100
無形固定資産合計	406,251	428,233
投資その他の資産
投資有価証券	1,537,273	1,669,556
関係会社株式	669,715	669,715
出資金	8,920	8,920
破産更生債権等	710,000	710,000
長期前払費用	31,112	21,879
繰延税金資産	146,797	151,327
その他	82,849	76,249
貸倒引当金	-7,169	-7,169
投資その他の資産合計	3,179,499	3,300,479
固定資産計	14,551,868	14,798,929
資産の部合計	22,826,055	22,526,937
負債の部
流動負債
支払手形	433,523	435,811
買掛金	301,964	201,421
短期借入金	1,450,000	1,900,000
１年内返済予定の長期借入金	386,028	309,362
未払金	958,120	745,840
未払費用	30,937	31,673
未払法人税等	383,035	64,722
前受金	297,955	272,908
預り金	10,593	10,755
賞与引当金	51,614	53,213
役員賞与引当金	39,700	19,650
設備関係支払手形	17,468	38,552
流動負債計	4,360,940	4,083,911
固定負債
長期借入金	160,870	194,504
退職給付引当金	153,861	128,935
役員退職慰労引当金	160,969	151,306
資産除去債務	49,573	46,246
固定負債計	525,273	520,991
負債の部合計	4,886,214	4,604,903
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金
資本準備金	212,653	212,653
資本剰余金合計	212,653	212,653
利益剰余金
利益準備金	352,878	352,878
その他利益剰余金
別途積立金	13,010,000	14,510,000
繰越利益剰余金	2,794,415	1,328,614
利益剰余金合計	16,157,293	16,191,492
自己株式	-16,619	-16,804
株主資本合計	17,764,841	17,798,854
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	175,000	123,180
その他の包括利益累計額合計	175,000	123,180
純資産の部合計	17,939,841	17,922,034
負債・純資産合計	22,826,055	22,526,937

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-24,223,430	-24,756,421
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	－	10,361

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	－	10,361

琉球セメントの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算