琉球セメントの貸借対照表

【提出】

2023年12月18日 11:39

【資料】

半期報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,210,621	4,701,654
受取手形	934,915	890,420
電子記録債権	1,017,743	1,058,896
売掛金	2,312,202	2,227,161
商品及び製品	356,172	370,496
仕掛品	877,795	914,718
原材料及び貯蔵品	1,575,245	1,286,197
その他	315,607	311,102
貸倒引当金	-20,755	-20,259
流動資産計	11,579,548	11,740,388
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	6,347,965	6,241,014
機械装置及び運搬具（純額）	5,075,409	4,623,345
工具	81,353	73,547
原料地（純額）	768,454	767,628
土地	2,378,661	2,378,661
建設仮勘定	352,790	391,404
リース資産（純額）	94	23
有形固定資産合計	15,004,728	14,475,625
無形固定資産
鉱業権	378,878	339,641
その他	57,031	49,231
無形固定資産合計	435,910	388,873
投資その他の資産
投資有価証券	1,901,888	2,021,745
繰延税金資産	123,859	77,280
その他	156,076	155,980
貸倒引当金	-7,719	-7,719
投資その他の資産合計	2,174,105	2,247,287
固定資産計	17,614,743	17,111,785
資産の部合計	26,116,369	28,852,173
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,602,134	1,016,935
短期借入金	2,045,100	2,049,520
１年内返済予定の長期借入金	598,063	486,087
未払金	814,336	944,457
リース債務	101	25
未払法人税等	82,708	145,484
未払費用	81,864	70,389
賞与引当金	65,768	82,515
役員賞与引当金	39,300	19,850
設備関係支払手形	49,005	75,007
その他	358,686	355,567
流動負債計	5,737,070	5,245,841
固定負債
長期借入金	2,864,811	2,827,722
役員退職慰労引当金	189,788	191,290
退職給付に係る負債	159,663	158,754
資産除去債務	46,220	48,893
その他	5,729	5,059
固定負債計	3,266,213	3,231,720
負債の部合計	9,003,284	8,477,561
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金	215,407	217,425
利益剰余金	18,251,901	18,352,008
自己株式	-22,797	-23,620
株主資本合計	19,856,025	19,957,326
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	172,348	258,058
退職給付に係る調整累計額	-1,069	-534
その他の包括利益累計額合計	171,278	257,524
非支配株主持分	163,704	159,761
純資産の部合計	19,996,266	20,374,611
負債・純資産合計	29,194,292	28,852,173

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,379,960	2,687,023
受取手形	737,751	570,083
電子記録債権	890,970	947,904
売掛金	1,962,575	1,987,378
商品及び製品	346,905	360,343
仕掛品	877,795	914,718
原材料及び貯蔵品	1,446,225	1,156,170
前払費用	21,744	25,009
その他	249,728	81,186
貸倒引当金	-18,200	-17,000
流動資産計	8,895,457	8,712,818
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	527,150	512,577
構築物（純額）	5,309,687	5,230,486
機械及び装置（純額）	2,301,417	2,078,120
車両運搬具（純額）	25,813	28,054
工具	65,133	59,178
原料地（純額）	768,454	767,628
土地	1,472,568	1,472,568
建設仮勘定	327,775	391,404
有形固定資産合計	10,798,002	10,540,019
無形固定資産
鉱業権	378,878	339,641
ソフトウエア	32,340	27,429
無形固定資産合計	411,219	367,071
投資その他の資産
投資有価証券	1,729,518	1,838,798
関係会社株式	649,715	659,715
出資金	8,920	8,920
破産更生債権等	710,000	710,000
長期前払費用	12,662	12,578
繰延税金資産	120,759	75,359
その他	76,249	76,379
貸倒引当金	-7,169	-7,169
投資その他の資産合計	3,300,656	3,374,582
固定資産計	14,509,877	14,281,673
資産の部合計	23,405,335	22,994,491
負債の部
流動負債
支払手形	376,295	359,107
買掛金	963,970	336,627
短期借入金	2,000,000	2,000,000
１年内返済予定の長期借入金	234,374	114,504
未払金	726,949	900,008
未払費用	31,292	32,035
未払法人税等	9,279	86,061
前受金	275,258	234,842
預り金	10,468	16,296
賞与引当金	53,990	53,231
役員賞与引当金	39,300	19,850
設備関係支払手形	49,005	75,007
仮受金	－	40,728
流動負債計	4,770,184	4,268,301
固定負債
長期借入金	306,498	259,996
退職給付引当金	104,164	107,414
役員退職慰労引当金	163,976	165,345
資産除去債務	46,220	48,893
固定負債計	620,858	581,649
負債の部合計	5,391,043	4,849,951
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金
資本準備金	212,653	212,653
資本剰余金合計	212,653	212,653
利益剰余金
利益準備金	352,878	352,878
その他利益剰余金
別途積立金	14,510,000	15,010,000
繰越利益剰余金	1,372,287	918,575
利益剰余金合計	16,235,166	16,281,453
自己株式	-17,170	-17,993
株主資本合計	17,842,162	17,887,626
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	172,129	256,913
その他の包括利益累計額合計	172,129	256,913
純資産の部合計	17,922,034	18,144,539
負債・純資産合計	23,405,335	22,994,491

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-24,298,467	-24,749,916

琉球セメントの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算