琉球セメントの貸借対照表

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【提出】

2024年12月16日 13:39

【資料】

半期報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,784,381	6,868,408
受取手形	788,559	563,845
売掛金	2,599,751	1,863,666
電子記録債権	1,251,600	1,187,560
商品及び製品	354,069	314,863
仕掛品	818,672	852,350
原材料及び貯蔵品	1,202,514	1,277,016
その他	52,560	77,106
未収消費税等	158,384	－
貸倒引当金	-16,415	-15,296
流動資産計	12,994,079	12,989,521
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	6,185,270	6,069,267
機械装置及び運搬具（純額）	4,656,960	4,564,157
工具	63,925	60,034
原料地（純額）	767,677	766,252
土地	2,377,926	2,377,926
建設仮勘定	391,297	709,203
有形固定資産合計	14,443,058	14,546,842
無形固定資産
リース資産	－	4,924
鉱業権	299,127	273,821
その他	42,217	41,227
無形固定資産合計	341,345	319,974
投資その他の資産
投資有価証券	2,032,186	1,863,741
繰延税金資産	56,988	72,217
その他	153,652	143,268
貸倒引当金	-7,169	-7,169
投資その他の資産合計	2,235,659	2,072,058
固定資産計	17,020,063	16,938,876
資産の部合計	28,852,173	29,928,397
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	889,300	692,146
短期借入金	2,009,520	1,856,630
電子記録債務	209,023	416,092
１年内返済予定の長期借入金	461,441	455,962
未払金	1,096,582	1,140,779
リース債務	－	1,036
未払法人税等	402,296	261,214
未払費用	91,536	97,746
賞与引当金	82,772	75,572
役員賞与引当金	19,850	24,150
設備関係支払手形	46,761	112,304
その他	315,542	274,157
流動負債計	5,624,626	5,407,792
固定負債
長期借入金	2,604,631	2,473,691
リース債務	－	3,888
役員退職慰労引当金	207,635	219,535
退職給付に係る負債	141,029	141,893
資産除去債務	43,567	40,841
その他	4,417	3,725
固定負債計	3,001,281	2,883,575
負債の部合計	8,625,907	8,291,368
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金	217,425	217,425
利益剰余金	19,296,929	19,609,307
自己株式	-24,470	-19,527
株主資本合計	20,901,397	21,218,718
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	306,055	241,099
退職給付に係る調整累計額	14,429	7,214
その他の包括利益累計額合計	320,484	248,314
非支配株主持分	166,352	169,997
純資産の部合計	20,374,611	21,637,029
負債・純資産合計	30,014,142	29,928,397

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,787,929	4,542,186
受取手形	585,706	327,284
電子記録債権	1,064,331	1,067,488
売掛金	2,222,493	1,523,468
商品及び製品	344,064	302,668
仕掛品	818,672	852,350
原材料及び貯蔵品	1,059,457	1,124,329
前払費用	12,578	9,515
その他	2,134	32,279
貸倒引当金	-14,000	-12,500
流動資産計	9,883,369	9,769,071
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	496,123	480,798
構築物（純額）	5,205,068	5,118,487
機械及び装置（純額）	2,196,788	2,158,300
車両運搬具（純額）	22,165	22,701
工具	49,043	43,031
原料地（純額）	767,677	766,252
土地	1,471,833	1,471,833
建設仮勘定	388,899	706,805
有形固定資産合計	10,597,600	10,768,210
無形固定資産
鉱業権	299,127	273,821
ソフトウエア	22,603	18,543
無形固定資産合計	321,731	292,365
投資その他の資産
投資有価証券	1,865,741	1,773,458
関係会社株式	659,715	659,715
出資金	8,920	8,920
破産更生債権等	710,000	710,000
長期前払費用	11,077	9,576
繰延税金資産	61,171	72,654
その他	75,649	74,992
貸倒引当金	-7,169	-7,169
投資その他の資産合計	3,385,105	3,302,147
固定資産計	14,304,437	14,362,723
資産の部合計	24,187,806	24,131,795
負債の部
流動負債
支払手形	341,196	89,016
電子記録債務	72,961	351,384
買掛金	360,471	493,464
短期借入金	2,000,000	1,850,000
１年内返済予定の長期借入金	86,504	80,004
未払金	1,025,487	975,703
未払費用	31,715	34,559
未払法人税等	359,461	172,407
前受金	216,078	200,091
預り金	16,153	10,943
賞与引当金	52,645	55,476
役員賞与引当金	39,700	24,150
設備関係支払手形	46,761	112,304
その他	478	1,500
流動負債計	4,649,614	4,451,005
固定負債
長期借入金	219,994	179,992
退職給付引当金	109,709	95,604
役員退職慰労引当金	178,615	191,854
資産除去債務	43,567	40,841
固定負債計	551,885	508,291
負債の部合計	5,201,500	4,959,296
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金
資本準備金	212,653	212,653
資本剰余金合計	212,653	212,653
利益剰余金
利益準備金	352,878	352,878
その他利益剰余金
別途積立金	15,010,000	15,810,000
繰越利益剰余金	1,713,429	1,164,560
利益剰余金合計	17,076,307	17,327,438
自己株式	-18,843	-19,527
株主資本合計	18,681,630	18,932,077
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	304,675	240,421
その他の包括利益累計額合計	304,675	240,421
純資産の部合計	18,144,539	19,172,499
負債・純資産合計	24,187,806	24,131,795

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-25,168,843	-25,751,462

琉球セメントの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算