琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,851 | 827,076 |
| 減価償却費 | 683,909 | 643,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,855 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,502 | 11,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,702 | -2,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -495 | -1,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | -9,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,351 | -31,202 |
| 支払利息 | 19,708 | 24,655 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,589 | -350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,183 | -29,999 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,382 | 1,024,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237,802 | -68,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -585,198 | 9,914 |
| その他 | 137,180 | -81,372 |
| 小計 | 814,805 | 2,314,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,348 | 31,191 |
| 利息の支払額 | -19,690 | -25,035 |
| 法人税等の支払額 | -59,176 | -382,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,287 | 1,939,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -539,949 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435,806 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,272 | -419,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,541 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572 | -6,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,220 | -5,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,172 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30,000 |
| 会員権の売却による収入 | 10 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 2,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,482 | -403,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,420 | -152,890 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -259 |
| 長期借入れによる収入 | 158,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307,065 | -236,418 |
| 配当金の支払額 | -149,568 | -169,528 |
| その他 | -5,623 | 4,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,913 | -454,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,891 | 1,081,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,388,388 | 6,724,749 |
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