琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,076 | 1,615,515 |
| 減価償却費 | 643,935 | 629,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | 18,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | -12,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | -1,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,340 | -14,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,202 | -43,495 |
| 支払利息 | 24,655 | 26,562 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -350 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,999 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,024,838 | 97,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,974 | 90,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,914 | 43,943 |
| その他 | -81,372 | 61,330 |
| 小計 | 2,314,964 | 2,510,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,191 | 43,667 |
| 利息の支払額 | -25,035 | -26,980 |
| 法人税等の支払額 | -382,062 | -471,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,939,057 | 2,055,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,338 | -1,582,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 1,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -264,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,387 | -29,323 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 9,570 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | 2,700 | 3,606 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,700 | － |
| その他 | － | -7,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,876 | -1,872,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,890 | － |
| リース債務の返済による支出 | -259 | -518 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 29,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,418 | -225,958 |
| 配当金の支払額 | -169,528 | -199,242 |
| その他 | 4,942 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,153 | -396,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081,027 | -213,412 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,724,749 | 6,802,529 |
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