琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,308 | 382,851 |
| 減価償却費 | 595,410 | 683,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,442 | -3,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,410 | 1,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,881 | -2,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,382 | -495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,952 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,033 | -25,351 |
| 支払利息 | 9,549 | 19,708 |
| 為替差損益（△は益） | -50,044 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -116,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 902,431 | 88,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -565,281 | 237,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,720 | -585,198 |
| その他 | -257,642 | 137,180 |
| 小計 | 858,907 | 814,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,515 | 25,348 |
| 利息の支払額 | -9,857 | -19,690 |
| 法人税等の支払額 | -411,276 | -59,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,288 | 761,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,309 | -539,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,679 | 435,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753,476 | -242,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332,708 | 160,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,500 | -572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,668 | -8,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,172 |
| 会員権の取得による支出 | -3,410 | － |
| 会員権の売却による収入 | 6,860 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,115 | -74,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455,100 | 4,420 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -76 |
| 長期借入れによる収入 | 282,800 | 158,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,318 | -307,065 |
| 配当金の支払額 | -179,130 | -149,568 |
| その他 | -185 | -5,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,188 | -299,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,044 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,406 | 386,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,043,772 | 4,388,388 |
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