琉球セメントの貸借対照表

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2019年12月17日 11:17

【資料】

半期報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,945,370	3,887,180
受取手形及び売掛金	3,983,940	3,616,912
商品及び製品	230,949	213,476
仕掛品	557,269	608,200
原材料及び貯蔵品	659,607	647,400
未収消費税等	552,596	－
その他	126,603	53,522
貸倒引当金	-15,204	-14,336
流動資産計	10,041,134	9,012,356
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	6,846,764	6,762,254
機械装置及び運搬具（純額）	3,558,167	3,515,234
工具	74,010	71,297
原料地（純額）	571,557	569,285
土地	2,428,591	2,429,211
建設仮勘定	141,705	74,648
リース資産（純額）	660	590
有形固定資産合計	13,621,456	13,422,521
無形固定資産
リース資産	3,422	2,650
その他	92,238	101,565
無形固定資産合計	95,661	104,216
投資その他の資産
投資有価証券	1,799,622	1,756,985
破産更生債権等	482	482
繰延税金資産	33,282	49,215
その他	252,813	240,819
貸倒引当金	-7,969	-7,969
投資その他の資産合計	2,078,231	2,039,533
固定資産計	15,795,349	15,566,271
資産の部合計	25,836,483	24,578,627
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,655,309	1,232,472
短期借入金	2,030,000	2,030,000
1年内返済予定の長期借入金	891,464	883,982
未払金	1,399,747	751,695
リース債務	1,473	1,249
未払法人税等	182,095	261,784
未払費用	70,843	69,793
賞与引当金	55,593	75,842
役員賞与引当金	38,800	19,400
設備関係支払手形	260,798	13,763
災害損失引当金	150,000	150,000
その他	89,719	86,900
流動負債計	6,825,844	5,576,883
固定負債
長期借入金	2,444,569	2,129,833
リース債務	2,662	2,038
繰延税金負債	10,192	7,568
役員退職慰労引当金	240,890	254,498
退職給付に係る負債	208,330	206,646
資産除去債務	32,664	58,955
その他	985	1,134
固定負債計	2,940,296	2,660,674
負債の部合計	9,766,140	8,237,558
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金	213,277	213,277
利益剰余金	13,947,328	14,245,898
自己株式	-16,707	-17,219
株主資本合計	15,555,410	15,853,470
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	365,706	331,691
退職給付に係る調整累計額	-4,783	-2,391
その他の包括利益累計額合計	360,922	329,299
非支配株主持分	154,009	158,299
純資産の部合計	16,070,343	16,341,069
負債・純資産合計	25,836,483	24,578,627

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,500,866	2,368,052
受取手形	1,922,413	1,817,749
売掛金	1,336,143	1,312,471
商品及び製品	224,813	205,652
仕掛品	557,269	608,200
原材料及び貯蔵品	584,394	561,977
前払費用	21,225	23,037
未収消費税等	552,596	－
その他	9,917	9,120
貸倒引当金	-12,000	-12,000
流動資産計	7,697,640	6,894,262
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	609,673	577,225
構築物（純額）	5,885,937	5,836,607
機械及び装置（純額）	2,912,611	2,905,915
車両運搬具（純額）	26,503	24,278
工具	63,402	57,670
原料地（純額）	571,557	569,285
土地	1,522,498	1,523,117
建設仮勘定	126,170	33,807
有形固定資産合計	11,718,354	11,527,907
無形固定資産
鉱業権	78,933	78,933
ソフトウエア	7,434	11,124
無形固定資産合計	86,368	90,057
投資その他の資産
投資有価証券	1,591,377	1,543,836
関係会社株式	666,647	666,647
出資金	9,024	8,920
破産更生債権等	710,482	710,482
長期前払費用	24,777	18,938
繰延税金資産	29,833	45,633
その他	170,533	165,244
貸倒引当金	-7,169	-7,169
投資その他の資産合計	3,195,507	3,152,533
固定資産計	15,000,230	14,770,498
資産の部合計	22,697,870	21,664,761
負債の部
流動負債
支払手形	774,032	543,226
買掛金	376,319	418,612
短期借入金	1,950,000	1,950,000
1年内返済予定の長期借入金	686,640	679,330
未払金	1,343,250	728,669
未払費用	25,703	30,057
未払法人税等	110,912	193,948
前受金	2,286	5,927
預り金	16,430	11,540
賞与引当金	45,565	49,285
役員賞与引当金	38,800	19,400
災害損失引当金	150,000	150,000
設備関係支払手形	260,798	13,763
その他	47	－
流動負債計	5,780,787	4,793,761
固定負債
長期借入金	1,718,398	1,505,888
退職給付引当金	152,964	152,217
役員退職慰労引当金	231,825	244,138
資産除去債務	32,664	58,955
固定負債計	2,135,852	1,961,199
負債の部合計	7,916,640	6,754,960
純資産の部
株主資本
資本金	1,411,512	1,411,512
資本剰余金
資本準備金	212,653	212,653
資本剰余金合計	212,653	212,653
利益剰余金
利益準備金	352,878	352,878
その他利益剰余金
別途積立金	9,610,000	10,710,000
繰越利益剰余金	2,845,666	1,908,637
利益剰余金合計	12,808,545	12,971,515
自己株式	-14,321	-14,832
株主資本合計	14,418,390	14,580,849
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	362,840	328,952
その他の包括利益累計額合計	362,840	328,952
純資産の部合計	14,781,230	14,909,801
負債・純資産合計	22,697,870	21,664,761

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,443,807	-21,939,192

琉球セメントの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算