琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,940,586 | 1,815,193 |
| 減価償却費 | 1,013,497 | 1,132,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,553 | 28,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,186 | 3,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,843 | 5,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,457 | 1,883 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,125 | -54,023 |
| 受取補償金 | － | -45,613 |
| 支払利息 | 34,901 | 34,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,727 | -11,903 |
| 為替差損益（△は益） | -17,199 | 6,994 |
| 固定資産除却損 | － | 9,232 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,617 | -2,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,884 | -365,062 |
| 資産除去債務計上損 | 17,850 | － |
| 設備撤去損 | － | 250,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451,997 | -31,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,624 | -414,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,334 | 274,498 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -552,596 | 552,596 |
| その他 | 82,604 | 169,077 |
| 小計 | 2,493,351 | 3,357,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,832 | 53,506 |
| 利息の支払額 | -34,456 | -34,431 |
| 法人税等の支払額 | -1,029,173 | -459,991 |
| 補償金の受取額 | － | 45,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478,554 | 2,961,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,927 | -77,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,813 | 19,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,268,998 | -1,719,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,130 | 13,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,765 | -790 |
| 入会出資金の取得による支出 | -5,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,429 | -12,591 |
| 出資金の売却による収入 | － | 78,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,327,276 | -1,697,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 223,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,696 | -910,984 |
| リース債務の返済による支出 | -2,768 | -1,473 |
| 親会社による配当金の支払額 | -179,440 | -199,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,131 | -1,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -604 | -677 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -650 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,709 | -1,470,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,012 | -206,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,466,160 | 3,259,966 |
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