琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,815,193 | 2,225,316 |
| 減価償却費 | 1,132,289 | 1,119,606 |
| 減損損失 | － | 17,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,163 | -107,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,182 | -6,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,883 | -881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,023 | -54,749 |
| 受取補償金 | -45,613 | － |
| 支払利息 | 34,633 | 28,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,903 | -12,911 |
| 為替差損益（△は益） | 6,994 | -6,210 |
| 固定資産除却損 | 9,232 | 8,695 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,884 | -526 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -185,300 |
| 設備撤去損 | 250,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,062 | 161,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,953 | -244,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414,396 | 94,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 274,498 | -263,577 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 552,596 | － |
| その他 | 169,077 | 164,769 |
| 小計 | 3,357,008 | 2,937,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,506 | 56,010 |
| 利息の支払額 | -34,431 | -28,243 |
| 法人税等の支払額 | -459,991 | -664,980 |
| 補償金の受取額 | 45,613 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,961,704 | 2,300,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,005 | -9,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,938 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -76,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,719,887 | -1,378,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,704 | 2,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -790 | -111,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,591 | -333,657 |
| 出資金の売却による収入 | 78,999 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,633 | -1,907,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 223,000 | 230,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -910,984 | -876,622 |
| リース債務の返済による支出 | -1,473 | -1,249 |
| 親会社による配当金の支払額 | -199,000 | -159,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,131 | -1,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -677 | -4,044 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,470,266 | -455,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,194 | -62,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259,966 | 3,197,486 |
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