琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月20日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,225,316 | 2,434,366 |
| 減価償却費 | 1,119,606 | 1,179,525 |
| 減損損失 | 17,569 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107,986 | 19,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 428 | 5,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,747 | 4,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -881 | 7,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,749 | -49,018 |
| 支払利息 | 28,197 | 24,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,911 | -3,064 |
| 為替差損益（△は益） | -6,210 | -38,279 |
| 固定資産除却損 | 8,695 | 184,412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -526 | -238,670 |
| 資産除去債務戻入額 | -185,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,125 | -136,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -244,060 | -75,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,577 | -243,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -263,577 | 92,080 |
| その他 | 164,769 | 38,424 |
| 小計 | 2,937,334 | 3,205,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,010 | 49,213 |
| 利息の支払額 | -28,243 | -23,988 |
| 法人税等の支払額 | -664,980 | -589,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300,121 | 2,641,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,104 | -1,857 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76,880 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378,548 | -1,129,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,832 | 3,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,702 | -119,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,657 | -344 |
| その他 | － | 3,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,907,059 | -1,244,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,024 | 325,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876,622 | -846,912 |
| リース債務の返済による支出 | -1,249 | -1,158 |
| 親会社による配当金の支払額 | -159,522 | -159,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,059 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,044 | -816 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,068 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,541 | -982,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,479 | 413,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,197,486 | 3,611,366 |
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