琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,434,366 | 723,597 |
| 減価償却費 | 1,179,525 | 1,220,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,174 | 9,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,085 | 2,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,645 | -29,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,698 | -3,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,018 | -43,100 |
| 支払利息 | 24,168 | 23,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,064 | -17,125 |
| 為替差損益（△は益） | -38,279 | -50,044 |
| 固定資産除却損 | 184,412 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -238,670 | -122,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,890 | 59,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,134 | -1,010,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,184 | 509,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,080 | -89,386 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -216,325 |
| その他 | 38,424 | 70,692 |
| 小計 | 3,205,340 | 1,037,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,213 | 43,583 |
| 利息の支払額 | -23,988 | -24,186 |
| 法人税等の支払額 | -589,355 | -518,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,641,210 | 537,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,857 | -26,069 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | 401,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129,534 | -3,089,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,228 | 455,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,659 | -228,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -51,309 |
| その他 | 3,574 | 3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,591 | -2,534,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 535,100 |
| 長期借入れによる収入 | 325,832 | 2,614,147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846,912 | -631,643 |
| リース債務の返済による支出 | -1,158 | -152 |
| 親会社による配当金の支払額 | -159,683 | -179,954 |
| 自己株式の取得による支出 | -816 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982,738 | 2,336,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,880 | 340,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 50,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,611,366 | 4,001,497 |
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