琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723,597 | 1,666,055 |
| 減価償却費 | 1,220,040 | 1,327,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,547 | 17,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,060 | -2,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,758 | -9,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,399 | -4,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,100 | -43,377 |
| 支払利息 | 23,611 | 44,794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,125 | 13,030 |
| 為替差損益（△は益） | -50,044 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -116,183 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 4,152 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -122,581 | -3,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,906 | -375,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,010,238 | 433,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509,829 | -503,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,386 | 224,253 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -216,325 | 57,940 |
| その他 | 70,692 | 99,132 |
| 小計 | 1,037,324 | 2,831,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,583 | 43,405 |
| 利息の支払額 | -24,186 | -44,833 |
| 法人税等の支払額 | -518,997 | -148,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,722 | 2,681,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,069 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,864 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 401,679 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,089,497 | -838,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455,491 | 161,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228,326 | -13,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123,172 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 49,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,309 | -1,791 |
| その他 | 3,450 | 610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,534,582 | -450,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535,100 | -35,580 |
| 長期借入れによる収入 | 2,614,147 | 158,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631,643 | -554,801 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -101 |
| 親会社による配当金の支払額 | -179,954 | -149,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -551 | -1,673 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,336,945 | -588,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,086 | 1,642,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,044 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,001,497 | 5,643,722 |
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