琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,666,055 | 2,553,814 |
| 減価償却費 | 1,327,973 | 1,301,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,846 | 30,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,445 | 12,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,116 | -34,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,890 | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,377 | -50,883 |
| 支払利息 | 44,794 | 49,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,030 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,183 | -19,122 |
| 有形固定資産廃棄損 | 4,152 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,023 | -350 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,050 | 516,258 |
| 資産除去債務計上損 | － | 13,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 433,957 | -503,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,811 | 164,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 224,253 | -201,180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57,940 | 146,879 |
| その他 | 99,132 | -140,983 |
| 小計 | 2,831,238 | 3,836,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,405 | 50,644 |
| 利息の支払額 | -44,833 | -50,723 |
| 法人税等の支払額 | -148,535 | -623,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,681,275 | 3,213,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,864 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,987 | -55,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,172 | 10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 49,239 | 174,881 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -838,021 | -1,249,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161,834 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -6,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30,000 |
| その他 | 610 | 2,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,478 | -1,142,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,580 | -159,520 |
| 長期借入れによる収入 | 158,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,801 | -466,422 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -777 |
| 親会社による配当金の支払額 | -149,614 | -169,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -967 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,673 | -1,188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,572 | -698,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,642,224 | 1,372,220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,643,722 | 7,015,942 |
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