琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,553,814 | 3,401,576 |
| 減価償却費 | 1,301,046 | 1,307,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,335 | 35,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,947 | 2,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,262 | -26,796 |
| のれん償却額 | － | 83,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | 2,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,883 | -83,921 |
| 支払利息 | 49,667 | 54,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,122 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -350 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -2,100 | -2,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 516,258 | -647,531 |
| 資産除去債務計上損 | 13,148 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -503,386 | -74,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,658 | 102,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201,180 | 34,410 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 146,879 | -42,475 |
| その他 | -140,983 | 13,179 |
| 小計 | 3,836,917 | 4,159,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,644 | 84,099 |
| 利息の支払額 | -50,723 | -57,516 |
| 法人税等の支払額 | -623,545 | -807,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213,293 | 3,379,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -5,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,485 | -47,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 174,881 | 141,821 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249,948 | -2,736,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | 50,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -268,117 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,000 | － |
| その他 | 2,700 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,656 | -2,856,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -159,520 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 99,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,422 | -449,009 |
| リース債務の返済による支出 | -777 | -1,036 |
| 親会社による配当金の支払額 | -169,539 | -199,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -967 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,188 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,416 | -550,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372,220 | -27,801 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,015,942 | 6,988,141 |
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