琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,809,604 | 1,940,586 |
| 減価償却費 | 909,026 | 1,013,497 |
| 減損損失 | 3,864 | － |
| のれん償却額 | 37,227 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,744 | -13,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,348 | 4,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,037 | -24,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,873 | -2,457 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,613 | -49,125 |
| 支払利息 | 27,753 | 34,901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,032 | -7,727 |
| 為替差損益（△は益） | 22,097 | -17,199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,090 | － |
| 固定資産除却損 | 20,687 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -121,252 | -4,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -897,026 | 311,884 |
| 資産除去債務計上損 | － | 17,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,755 | -451,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330,024 | 55,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,245 | 6,334 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -552,596 |
| その他 | 49,393 | 82,604 |
| 小計 | 3,289,773 | 2,493,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,965 | 48,832 |
| 利息の支払額 | -29,123 | -34,456 |
| 法人税等の支払額 | -608,468 | -1,029,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693,148 | 1,478,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,052 | -14,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,040 | 62,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,285,998 | -2,268,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313,076 | 13,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524 | -112,765 |
| 入会出資金の取得による支出 | -1,000 | -5,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,875 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,978,583 | -2,327,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,871 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,742,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795,395 | -786,696 |
| リース債務の返済による支出 | -6,190 | -2,768 |
| 親会社による配当金の支払額 | -179,311 | -179,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,146 | -1,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,201 | -604 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,625 | 788,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 788,190 | -60,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,526,173 | 3,466,160 |
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