琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,901,531 | 2,809,604 |
| 減価償却費 | 879,147 | 909,026 |
| 減損損失 | － | 3,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,341 | -26,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,388 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,090 |
| 固定資産除却損 | 2,562 | 20,687 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,589 | -121,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,193 | 21,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,074 | 5,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,590 | -22,037 |
| のれん償却額 | 37,227 | 37,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,183 | 56,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,757 | -41,613 |
| 支払利息 | 24,297 | 27,753 |
| 為替差損益（△は益） | 1,633 | 22,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589,407 | -897,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,752 | 78,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,168 | 330,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 13,245 |
| その他 | 32,156 | 49,393 |
| 小計 | 3,634,775 | 3,289,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,955 | 40,965 |
| 利息の支払額 | -22,420 | -29,123 |
| 法人税等の支払額 | -607,680 | -608,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,041,629 | 2,693,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,223 | -76,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,068 | 69,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,906,349 | -3,285,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,563 | 313,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,693 | -524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 入会出資金の取得による支出 | － | -1,000 |
| 入会出資金の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,670 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,006 | 2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,894,936 | -2,978,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -604,871 | 314,871 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 1,742,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,899 | -795,395 |
| リース債務の返済による支出 | -5,800 | -6,190 |
| 親会社による配当金の支払額 | -169,493 | -179,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,865 | -1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,929 | 1,073,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,236 | 788,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,737,982 | 3,526,173 |
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