琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,743,835 | 1,901,531 |
| 減価償却費 | 759,508 | 879,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,548 | 2,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,064 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,562 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,586 | -5,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,100 | -18,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -804 | -2,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,034 | 50,590 |
| のれん償却額 | 37,227 | 37,227 |
| 資産除去債務戻入額 | -7,903 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,295 | 2,183 |
| 入会出資金処分損 | 370 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,333 | -36,757 |
| 支払利息 | 21,258 | 24,297 |
| 為替差損益（△は益） | 27,746 | 1,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,026 | 589,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,245 | 103,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,124 | 59,168 |
| その他 | -13,674 | 32,156 |
| 小計 | 2,104,532 | 3,634,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,586 | 36,955 |
| 利息の支払額 | -21,091 | -22,420 |
| 法人税等の支払額 | -640,805 | -607,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,222 | 3,041,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,492 | -49,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,746 | 41,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014,790 | -2,906,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,336 | 6,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -3,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 入会出資金の取得による支出 | -7,961 | － |
| 入会出資金の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,240 | -2,670 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,535 | 16,006 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,546 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,653 | -2,894,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,548 | -604,871 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,792 | -186,899 |
| リース債務の返済による支出 | -6,480 | -5,800 |
| 親会社による配当金の支払額 | -149,572 | -169,493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,218 | － |
| その他 | -617 | -1,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,770 | -378,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,268,339 | -232,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,970,218 | 2,737,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
