琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293,560 | 1,743,835 |
| 減価償却費 | 648,799 | 759,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,590 | -32,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,064 |
| 固定資産除却損 | 8,582 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108,749 | -8,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,284 | 17,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,341 | -804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,378 | -7,034 |
| のれん償却額 | 37,227 | 37,227 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -7,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,902 | -18,295 |
| 入会出資金処分損 | － | 370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,182 | -38,333 |
| 支払利息 | 25,191 | 21,258 |
| 為替差損益（△は益） | -63,884 | 27,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,059,676 | -75,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,573 | -10,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730,581 | -297,124 |
| その他 | 246,038 | -13,674 |
| 小計 | 1,675,231 | 2,104,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,464 | 37,586 |
| 利息の支払額 | -24,565 | -21,091 |
| 法人税等の支払額 | -324,435 | -640,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,694 | 1,480,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,047 | -15,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 43,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,020 | -1,014,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,142 | 10,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,669 | -240 |
| 入会出資金の取得による支出 | － | -7,961 |
| 子会社株式の取得による支出 | -201 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,560 | -8,240 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 307,920 | 20,535 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,436 | -981,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -416,405 | -27,548 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,567 | -74,792 |
| リース債務の返済による支出 | -3,687 | -6,480 |
| 親会社による配当金の支払額 | -149,650 | -149,572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,218 |
| その他 | -1,022 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,332 | 769,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,925 | 1,268,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,879 | 2,970,218 |
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