財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、314,436千円(同68.9%減)となった。これは主に有形固定資産の取得による支出684,020千円及び貸付金の回収307,920千円によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、672,332千円(同559.0減)となった。これは主に短期借入金の純返済額416,405千円による支出によるものである。

2015/07/02 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等で△314,436千円(前年同期は△1,012,989千円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により△672,332千円(前年同期は146,469千円)となった。
(3)経営成績の分析

2015/07/02 15:27