営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ377,925千円(28.5%)増加し、当連結会計年度末には1,701,879千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1,364,694千円(前年同期比55.8%増)となった。これは主に税金等調整前当期純利益1,293,560千円及び仕入債務の増加730,581千円によるものである。

2015/07/02 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、売上債権の増加や有形固定資産の取得等があったものの、税金等調整前当期純利益の増加等により、1,701,879千円(前年同期1,323,953千円)となっている。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益及び仕入債務の増加等により1,364,694千円(前年同期は875,889千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等で△314,436千円(前年同期は△1,012,989千円)となった。

2015/07/02 15:27