支払手形

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

(2)担保差入手形
沖縄生コンクリート協同組合に対する債務等に引当てるため、下記連結子会社を振出人とする支払手形を同組合に差し入れている。

2015/07/02 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産残高は、16,890,123千円(前年同期比110.5%増)となった。流動資産においては、受取手形及び売掛金の増加により7,491,233千円(同124.7%増)となった。また固定資産については、有形固定資産の取得による増加により9,398,889千円(同101.2%増)となった。
負債については、支払手形及び買掛金の増加により5,924,859千円(同119.7%増)となった。
純資産については、利益剰余金の増加により10,965,264千円(同106.1%増)となった。

2015/07/02 15:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。また、投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されている。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが一年以内の支払期日である。短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達である。長期借入金の一部については変動金利であり、金利変動のリスクに晒されている。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/07/02 15:27