石川島建材工業（5276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -35,509 | 109,310 |
| 減価償却費 | 140,821 | 168,991 |
| 負ののれん償却額 | -8,587 | -67,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,665 | -10,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,555 | -52,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127,844 | -519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,555 | -8,456 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 24,386 | -15,422 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -139,882 | -35,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,999 | -15,877 |
| 支払利息 | 24,722 | 9,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,316 | 11,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,741,400 | 1,700,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,124 | -1,279,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,624,000 | -332,051 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,271 | 118,070 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,608,084 | － |
| その他 | -122,441 | -197,152 |
| 小計 | 3,341,817 | 101,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,589 | 15,877 |
| 利息の支払額 | -24,837 | -10,050 |
| 法人税等の支払額 | -11,300 | -17,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,308,269 | 90,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,166 | -149,856 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195,603 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100,360 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,038 |
| その他 | -8,878 | -1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,081 | -140,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,141,400 | -58,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,679 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | － | -40,928 |
| その他 | -8,448 | -9,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,257,527 | -158,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,339 | -208,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,562 | 113,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,223 | 231,516 |
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